Primero, uno tiene que seleccionar un código de cliente (o un código de proveedor) en la lista desplegable. A continuación, se muestran las facturas y los pagos, incluido el monto total del débito y el monto total del crédito.
Al hacer clic en la celda correspondiente, es posible visualizar:

•      Todas las transacciones pasadas.

•      Las transacciones que se han emparejado (es decir, se ha realizado un enlace entre las facturas y los pagos).

•      Las transacciones que no se han igualado (es decir, el vínculo entre la factura y el pago no se ha realizado).

•      Las transacciones vencidas (es decir, las transacciones para las cuales las fechas de vencimiento son anteriores a la fecha actual y para las cuales el pago aún no se ha realizado).

Emparejamiento

El emparejamiento es un proceso que consiste en vincular transacciones de débito con transacciones de crédito (con montos iguales). Esto permite identificar las facturas para las que se realizó el pago y las facturas cuyo pago no se ha realizado.
El código coincidente incluye cuatro letras (el primer código es AAAA). Para cada pago se genera un nuevo código coincidente. El siguiente código que se utilizará se muestra en la parte inferior de la página.
Las transacciones se pueden hacer coincidir haciendo clic en la columna Coincidencia. Los totales de los importes coincidentes (débito y crédito) se actualizan. El proceso de coincidencia para la transacción considerada se puede registrar haciendo clic en el botón Grabar. Una coincidencia se puede registrar solo si los montos de las transacciones coincidentes son iguales.
Una transacción puede ser "eliminada" haciendo clic en la línea correspondiente a una transacción coincidente. Todas las líneas con el mismo código coincidente serán "desajustadas". Esta operación se puede grabar haciendo clic en el botón Grabar.

Emparejamiento automático

La función de emparejamiento automático es un proceso que automáticamente coincide con los débitos y créditos. Existen varias variantes para dicho procedimiento:

• Concordancia descendente: las transacciones no coincidentes se consideran por orden cronológico. Cuando uno equivale a un total igual a cero, todas las transacciones incluidas en el total se igualan.

•      Suma de suma: el proceso busca un par de transacciones con el mismo valor para el débito y el crédito.

• Coincidencia de grupo: el proceso busca un grupo de líneas de débito igual a un crédito (o un grupo de líneas de crédito equivalentes a un débito).

• Coincidencia de diferencias: el proceso busca explicar el total de débito (o crédito) al agregar de 1 a 4 transacciones.

• Combinación combinada: el proceso compara cualquier combinación de 1 a 3 débitos con cualquier combinación de 1 a 3 créditos.

Una vez que un método ha emparejado algunas transacciones, se registra la coincidencia y se puede iniciar un procedimiento complementario de coincidencia.