Transacciones automáticas de las funciones Contabilidad de clientes y proveedores

Si se selecciona la opción Contabilidad general (Función de preferencia, menú Archivo), la función Contabilidad de clientes y proveedores genera automáticamente las transacciones asociadas a los procesos de facturación y el registro de los pagos.

Factura del cliente

Cuando se registra una factura asociada a un cliente, las siguientes transacciones se ingresan automáticamente en el diario [SD], definido en la página Categoría del cliente.

•      La cuenta correspondiente en la cuenta de control del cliente [C1] (correspondiente a la categoría de cliente) se debita por el importe correspondiente (impuestos incluidos).

•      La cuenta de recepción de descuento definida en el diario de ventas se carga para el importe del descuento de venta.

•      Las cuentas de venta [A3] se acreditan por los importes libres de impuestos (varias cuentas se abonan si la factura incluye varias líneas correspondientes a elementos que pertenecen a diferentes categorías asociadas a diferentes cuentas de venta).

•      Las cuentas de IVA acumuladas [T2] se acreditan por los importes del IVA (varias cuentas se abonan si la factura incluye varias líneas correspondientes a elementos que pertenecen a diferentes categorías asociadas a diferentes cuentas de IVA acumulado).

Pago del Cliente

Cuando se registra un pago del cliente, las siguientes transacciones se ingresan automáticamente en el diario [FD] definido en el nivel de la página Modos de pago.

•      La cuenta correspondiente en la cuenta de control del cliente [C1] (correspondiente a la categoría del cliente) se acredita por el importe correspondiente (impuestos incluidos).

•      La cuenta de pasivo de contrapartida, definida en la revista financiera [FD], se debita por el importe del pago.

Factura del proveedor

Cuando se registra una factura de un proveedor, las siguientes transacciones se ingresan automáticamente en el diario [PD] definido en el nivel de la página de categoría del vendedor.

•      La cuenta correspondiente en la cuenta de control del vendedor [V1] (correspondiente a la categoría de vendedor) se acredita por el importe correspondiente (impuestos incluidos).

•      La cuenta de recepción de descuento definida en el diario de compras se debita por el importe del descuento de venta.

•      Las cuentas de compras [A2] se cargan en los importes libres de impuestos (varias cuentas se cargan si la factura incluye varias líneas correspondientes a elementos que pertenecen a diferentes categorías asociadas a diferentes cuentas de compras).

•      Las cuentas de IVA acumuladas [T1] se cargan en los importes del IVA (varias cuentas se abonan si la factura incluye varias líneas correspondientes a elementos que pertenecen a diferentes categorías asociadas a diferentes cuentas de IVA acumulado).

Pago del proveedor

Cuando se registra un pago de proveedor, las siguientes transacciones se ingresan automáticamente en el diario [FD] definido en el nivel de la página Modos de pago.

•      La cuenta correspondiente en la cuenta de control del vendedor [V1] (correspondiente a la categoría del cliente) se carga por el importe correspondiente (impuestos incluidos).

•      La cuenta de pasivo de contraparte, definida en la revista financiera [FD] se acredita por el monto del pago.