On peut consulter un paiement déjà enregistré en appelant son numéro.
Pour saisir un paiement pour un fournisseur, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la liste déroulante. Cette liste reprend la table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un numéro de paiement est affecté.
On saisit la date de paiement ; la date du jour est proposée par défaut.
Les factures non encore payées (non lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date du jour) sont affichées dans la liste de gauche.
On saisit le montant du paiement ainsi que la date de valeur.
On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le paiement effectué et une ou plusieurs factures du fournisseur.
Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.
Le lettrage ne sera accepté que si le montant du paiement correspond au montant lettré.