Cette fonction permet d’enregistrer les règlements en provenance des clients.
On peut consulter un règlement déjà enregistré en appelant son numéro.
Pour saisir un règlement en provenance d’un client, il faut en premier lieu sélectionner un mode de règlement dans la liste déroulante. Cette liste reprend la table des modes de règlement. Cliquer ensuite sur le bouton Nouveau. Un numéro de règlement est affecté.
On saisit la date de règlement ; la date du jour est proposée par défaut.
Le panneau de gauche présente la liste de toutes factures échues non réglées. On peut sélectionner un client dans la liste déroulante ou une ligne dans la liste de gauche.
Les factures non encore réglées (c’est-à-dire lettrées) et échues (la date d’échéance est antérieure ou égale à la date du jour) sont affichées
On saisit le montant du règlement ainsi que la date de valeur.
On valide par OK.
Il est possible de modifier la date de valeur d’un règlement enregistré.
On peut effectuer immédiatement le rapprochement entre le règlement reçu et une ou plusieurs factures.
Il suffit de cliquer sur une ligne de facture dans la colonne Lettrage. Son montant est ajouté au Montant lettré. Le code du lettrage (4 lettres) est reporté dans la ligne de facture.
Le lettrage ne sera accepté que si le montant du règlement correspond au montant lettré.