Si l’option Comptabilité Générale est activée, la comptabilité Tiers crée automatiquement des écritures lors de la facturation et de l’enregistrement des règlements et des paiements.
Facture client
Lors de l’enregistrement d’un facture client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JV] défini au niveau de la catégorie de client :
•le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est débité du montant TTC,
•le compte d’escomptes accordés défini dans le journal de vente pour le montant de l’escompte,
•un ou plusieurs comptes de vente [A3] sont crédités des montants HT ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les comptes de vente sont différents,
•un ou plusieurs comptes de TVA collectée [T2] sont crédités pour les montants de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont différents.
Règlement client
Lors de l’enregistrement d’un règlement client, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :
•le sous-compte client du compte collectif clients [C1] correspondant à la catégorie du client est crédité du montant du règlement,
•le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est débité du montant du règlement.
Facture fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un facture fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JA] défini au niveau de la catégorie de fournisseur :
•le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur est crédité du montant TTC,
•le compte d’escomptes obtenus défini dans le journal d’achat pour le montant de l’escompte,
•un ou plusieurs comptes de vente [A2] sont débités des montants HT ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les comptes d’achat sont différents,
•un ou plusieurs comptes de TVA déductible [T1] sont débités pour les montants de TVA ; plusieurs comptes sont mouvementés si la facture comporte plusieurs articles appartenant à des catégories différentes dont les taux de TVA sont différents.
Paiement au fournisseur
Lors de l’enregistrement d’un paiement fournisseur, le système passe les écritures suivantes sur le journal [JF] défini au niveau du mode de règlement :
•le sous-compte fournisseur du compte collectif fournisseur [F1] correspondant à la catégorie du fournisseur est débité du montant du paiement,
•le compte de contrepartie défini au niveau du journal financier [JF] est crédité du montant du paiement.